| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AP Constructions | 22 080.00 | 4 584.00 | 17 496.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 582.00 | 82 753.00 | 52 828.00 | 135 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 362.00 | 103 270.00 | 77 092.00 | 180 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 1 766 847.00 | | 1 766 847.00 | 1 766 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 782.00 | | 1 875 782.00 | 1 875 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 143.00 | 103 270.00 | 1 952 874.00 | 2 056 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 293 405.00 | 244 168.00 | | 293 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 844.00 | 49 238.00 | | 64 844.00 |
DL TOTAL (I) | 407 749.00 | 342 905.00 | | 407 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 207.00 | 337 789.00 | | 369 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 20 005.00 | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 70 446.00 | | 61 149.00 |
EA Autres dettes | 1 105 282.00 | 1 244 489.00 | | 1 105 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 125.00 | 1 672 729.00 | | 1 545 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 874.00 | 2 015 634.00 | | 1 952 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 125.00 | 1 672 729.00 | | 1 545 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 073.00 | | 463.00 | 184 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 180 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 157 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | | 463.00 | 161 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 233.00 | 30 082.00 | 4 046.00 | 77 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 301.00 | 30 082.00 | 4 046.00 | 61 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 |
UX Autres créances clients | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VP Divers | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 125.00 | 1 545 125.00 | | 1 545 125.00 |