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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
AP Constructions | 22 080.00 | 6 055.00 | 16 024.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 268.00 | 114 490.00 | 46 777.00 | 161 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 048.00 | 136 478.00 | 65 569.00 | 202 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 1 812 600.00 | | 1 812 600.00 | 1 812 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 720.00 | | 1 848 720.00 | 1 848 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 768.00 | 136 478.00 | 1 914 289.00 | 2 050 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 358 249.00 | 293 405.00 | | 358 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 964.00 | 64 844.00 | | 40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 448 713.00 | 407 749.00 | | 448 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 134.00 | 369 207.00 | | 381 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185.00 | 9 488.00 | | 24 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 61 149.00 | | 51 658.00 |
EA Autres dettes | 1 008 598.00 | 1 105 282.00 | | 1 008 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 576.00 | 1 545 125.00 | | 1 465 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 289.00 | 1 952 874.00 | | 1 914 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 576.00 | 1 545 125.00 | | 1 465 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 362.00 | | 25 687.00 | 180 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 202 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | | 25 687.00 | 157 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 270.00 | 33 209.00 | | 103 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 337.00 | 33 209.00 | | 87 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 634.00 | 378 634.00 | | 378 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 098.00 | 1 011 098.00 | | 1 011 098.00 |
UX Autres créances clients | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 576.00 | 1 465 576.00 | | 1 465 576.00 |