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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 080.00 | 9 000.00 | 13 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 728.00 | 91 337.00 | 33 391.00 | 124 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 576.00 | 100 337.00 | 49 239.00 | 149 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CF Disponibilités | 2 453 078.00 | | 2 453 078.00 | 2 453 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 562.00 | | 2 544 562.00 | 2 544 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 137.00 | 100 337.00 | 2 593 801.00 | 2 694 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 444 026.00 | 399 213.00 | | 444 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 179.00 | 44 813.00 | | 63 179.00 |
DL TOTAL (I) | 556 705.00 | 493 526.00 | | 556 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 756.00 | 439 166.00 | | 451 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 17 660.00 | | 20 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 668.00 | 74 124.00 | | 85 668.00 |
EA Autres dettes | 1 479 032.00 | 1 132 915.00 | | 1 479 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 096.00 | 1 663 865.00 | | 2 037 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 801.00 | 2 157 391.00 | | 2 593 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 096.00 | 1 663 865.00 | | 2 037 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 670.00 | | 21 879.00 | 145 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 973.00 | 149 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 146 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 970.00 | | 21 879.00 | 126 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 728.00 | 16 582.00 | 17 973.00 | 101 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 795.00 | 16 582.00 | 2 041.00 | 85 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 256.00 | 414 256.00 | | 414 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 032.00 | 1 479 032.00 | | 1 479 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 096.00 | 2 037 096.00 | | 2 037 096.00 |