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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 113.00 | 269 151.00 | 79 962.00 | 349 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 346.00 | 1 196 991.00 | 1 289 355.00 | 2 486 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 491.00 | 1 468 092.00 | 2 134 399.00 | 3 602 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | 20.00 | 51 579.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
CF Disponibilités | 218 813.00 | | 218 813.00 | 218 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 196.00 | 20.00 | 509 176.00 | 509 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 687.00 | 1 468 112.00 | 2 643 575.00 | 4 111 687.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 074.00 | | | 186 074.00 |
DL TOTAL (I) | 308 742.00 | | | 308 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 198.00 | | | 1 253 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 468.00 | | | 441 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 398.00 | | | 458 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 861.00 | | | 178 861.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 832.00 | | | 2 334 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 575.00 | | | 2 643 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 395.00 | | | 1 342 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 339.00 | | 1 696 449.00 | 2 799 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 297.00 | 3 602 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 297.00 | 2 977 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 371.00 | | | 548 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 918.00 | | 1 696 449.00 | 2 173 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 673.00 | 272 293.00 | 12 874.00 | 1 208 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 723.00 | 272 293.00 | 12 874.00 | 1 206 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 018.00 | 5 997.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 018.00 | 5 997.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 018.00 | 5 997.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 855.00 | 392 855.00 | | 392 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 198.00 | 260 761.00 | 601 949.00 | 1 253 198.00 |
VI Groupe et associés | 440 940.00 | 440 940.00 | | 440 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 173 608.00 | | | 5 173 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624 766.00 | | | 4 624 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 731.00 | 169 681.00 | 75 050.00 | 244 731.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 289.00 | 1 276 852.00 | 601 949.00 | 2 269 289.00 |