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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 552.00 | 292 362.00 | 65 189.00 | 357 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 463.00 | 1 839 081.00 | 1 157 382.00 | 2 996 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 879.00 | 2 133 393.00 | 1 910 487.00 | 4 043 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 529.00 | 243.00 | 38 286.00 | 38 529.00 |
BZ Autres créances | 1 183 362.00 | | 1 183 362.00 | 1 183 362.00 |
CF Disponibilités | 488 584.00 | | 488 584.00 | 488 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 308.00 | 243.00 | 1 749 065.00 | 1 749 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 187.00 | 2 133 636.00 | 3 659 552.00 | 5 793 187.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
DH Report à nouveau | -131 783.00 | | | -131 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 472.00 | -131 783.00 | | 356 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 083.00 | 82 083.00 | | 72 083.00 |
DL TOTAL (I) | 540 671.00 | 194 199.00 | | 540 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 870.00 | 2 333 056.00 | | 2 353 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 131 910.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 236 163.00 | | 268 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 886.00 | 269 873.00 | | 392 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393.00 | 22 833.00 | | 2 393.00 |
EA Autres dettes | 94 850.00 | 74 318.00 | | 94 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 880.00 | 3 071 902.00 | | 3 118 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 552.00 | 3 266 102.00 | | 3 659 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 671.00 | | 187 519.00 | 3 882 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 22 710.00 | 4 043 879.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 22 710.00 | 3 418 458.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 371.00 | | | 548 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 250.00 | | 187 518.00 | 3 257 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | | 1.00 | 77 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 829.00 | 323 274.00 | 22 710.00 | 1 832 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 879.00 | 323 274.00 | 22 710.00 | 1 830 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | 243.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | 243.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216.00 | 243.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
VC Groupe et associés | 973 131.00 | 973 131.00 | | 973 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 870.00 | 388 983.00 | 1 475 032.00 | 2 353 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 415.00 | 1 232 364.00 | 75 051.00 | 1 307 415.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 880.00 | 1 153 993.00 | 1 475 032.00 | 3 118 880.00 |