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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 546 421.00 | | 546 421.00 | 546 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 647.00 | 246 222.00 | 97 425.00 | 343 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 962.00 | 1 231 442.00 | 1 402 520.00 | 2 633 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 100.00 | 1 479 614.00 | 2 150 486.00 | 3 630 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BZ Autres créances | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
CF Disponibilités | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 702.00 | | 407 702.00 | 407 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 802.00 | 1 479 614.00 | 2 558 188.00 | 4 037 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 742.00 | 67 668.00 | | 67 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 156.00 | 186 074.00 | | 121 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DL TOTAL (I) | 335 982.00 | 308 742.00 | | 335 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 650.00 | 1 253 198.00 | | 1 364 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 780.00 | 441 468.00 | | 262 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 880.00 | 458 398.00 | | 306 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 970.00 | 178 861.00 | | 192 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 61 873.00 | 2 907.00 | | 61 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 207.00 | 2 334 832.00 | | 2 222 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 188.00 | 2 643 575.00 | | 2 558 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 530.00 | 1 342 395.00 | | 1 177 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 491.00 | | 1 322 151.00 | 3 602 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 542.00 | 3 630 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294 542.00 | 3 004 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 371.00 | | | 548 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 070.00 | | 1 322 151.00 | 2 977 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 092.00 | 414 595.00 | 403 073.00 | 1 468 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 142.00 | 414 595.00 | 403 073.00 | 1 466 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 880.00 | 306 880.00 | | 306 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VB T. V. A. | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 650.00 | 319 973.00 | 617 200.00 | 1 364 650.00 |
VI Groupe et associés | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 552.00 | | | 408 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 101.00 | | | 297 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 894.00 | 207 844.00 | 75 050.00 | 282 894.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 207.00 | 1 177 530.00 | 617 200.00 | 2 222 207.00 |