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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 737.00 | 20 634.00 | | 50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | 30 103.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 116 999.00 | 83 737.00 | | 116 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878.00 | 7 460.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340.00 | 7 894.00 | | 2 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 339.00 | 91 631.00 | | 119 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340.00 | 7 894.00 | | 2 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 5 312.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 448.00 | 37 080.00 | | 44 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 186.00 | 6 978.00 | | 11 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 262.00 | 30 103.00 | | 33 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 37 500.00 | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 37 500.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |