| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 000.00 | 11 250.00 | 57 750.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 11 250.00 | 58 750.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 690.00 | 11 250.00 | 155 440.00 | 166 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 999.00 | 50 737.00 | | 83 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | 33 262.00 | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 145 574.00 | 116 999.00 | | 145 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 29.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 1 878.00 | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867.00 | 2 340.00 | | 9 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 440.00 | 119 339.00 | | 155 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 29.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 2 371.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 334.00 | 44 448.00 | | 43 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759.00 | 11 186.00 | | 14 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | 33 262.00 | | 28 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |