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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78 328.00 | 10 927.00 | 67 401.00 | 78 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 341.00 | 10 927.00 | 132 414.00 | 143 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 002.00 | 10 927.00 | 208 075.00 | 219 002.00 |
CU Autres participations | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 645.00 | 112 574.00 | | 126 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 161.00 | 14 072.00 | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 201 806.00 | 159 645.00 | | 201 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 2 762.00 | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269.00 | 6 978.00 | | 6 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 075.00 | 166 624.00 | | 208 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 478.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 818.00 | 20 257.00 | | 46 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657.00 | 6 185.00 | | 4 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 161.00 | 14 072.00 | | 42 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 74 341.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 143 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 143 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 74 341.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |