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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 5 623.00 | 13 006.00 | 18 629.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 692.00 | 5 623.00 | 236 069.00 | 241 692.00 |
060 Stock marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
084 Disponibilités | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
110 Total général Actif | 380 251.00 | 5 623.00 | 374 628.00 | 380 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 009.00 | 10 237.00 | | 60 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 583.00 | 19 745.00 | | 114 583.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 624.00 | 30 022.00 | | 174 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 744.00 | 17 923.00 | | 37 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 820.00 | -7 502.00 | | 1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 38 447.00 | 8 224.00 | | 38 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 4 880.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 293.00 | 275.00 | | 32 293.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | 72.00 | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 1 105.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 17 587.00 | 3 087.00 | | 17 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 003.00 | 28 064.00 | | 135 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 622.00 | 1 958.00 | | 39 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 797.00 | 2 714.00 | | 3 797.00 |
294 Charges financières | 3 398.00 | 1 566.00 | | 3 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 020.00 | 745.00 | | 40 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 564.00 | | | 240 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |