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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 14 598.00 | 4 302.00 | 18 900.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 964.00 | 14 598.00 | 227 366.00 | 241 964.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
084 Disponibilités | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
110 Total général Actif | 428 165.00 | 14 598.00 | 413 567.00 | 428 165.00 |
134 Report à nouveau | | | 79 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 924.00 | 54 995.00 | | 61 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 554.00 | 126 216.00 | | 139 554.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 454.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 534.00 | 182 664.00 | | 201 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 821.00 | 37 500.00 | | 43 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | -2 012.00 | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 219.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 38 959.00 | 37 429.00 | | 38 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 798.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 464.00 | 39 823.00 | | 51 464.00 |
252 Charges sociales | 4 609.00 | 1 297.00 | | 4 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 010.00 | 4 814.00 | | 5 010.00 |
262 Autres charges | 22 775.00 | 20 849.00 | | 22 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 719.00 | 140 718.00 | | 168 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 814.00 | 41 947.00 | | 32 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 677.00 | 238.00 | | 2 677.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 3 042.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 26.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 839.00 | 39 117.00 | | 29 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |