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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 029.00 | 10 437.00 | 9 592.00 | 20 029.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 092.00 | 10 437.00 | 232 655.00 | 243 092.00 |
060 Stock marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
084 Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 713.00 | | 126 713.00 | 126 713.00 |
110 Total général Actif | 369 805.00 | 10 437.00 | 359 368.00 | 369 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
134 Report à nouveau | | | 40 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 995.00 | 60 009.00 | | 54 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 216.00 | 114 583.00 | | 126 216.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 32.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 664.00 | 174 624.00 | | 182 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 500.00 | 37 744.00 | | 37 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 012.00 | 1 820.00 | | -2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 357.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 37 429.00 | 38 447.00 | | 37 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 948.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 823.00 | 32 293.00 | | 39 823.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | 1 149.00 | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | 4 657.00 | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 20 849.00 | 17 587.00 | | 20 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 718.00 | 135 003.00 | | 140 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 947.00 | 39 622.00 | | 41 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | 3 797.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | 3 398.00 | | 3 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 117.00 | 40 020.00 | | 39 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |