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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 14 942.00 | 3 903.00 | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 921 198.00 | | 1 921 198.00 | 1 921 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 889.00 | 121 564.00 | 19 325.00 | 140 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 524.00 | 556 157.00 | 110 366.00 | 666 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 796.00 | 692 663.00 | 2 064 133.00 | 2 756 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 586.00 | 692 663.00 | 2 413 923.00 | 3 106 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 401.00 | 186 031.00 | | 465 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 291.00 | 279 370.00 | | 194 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 912.00 | 1 305 621.00 | | 1 499 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 139.00 | 673 194.00 | | 584 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 754.00 | 4 764.00 | | 78 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 740.00 | 145 950.00 | | 158 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 378.00 | 107 623.00 | | 92 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 011.00 | 931 530.00 | | 914 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 923.00 | 2 237 151.00 | | 2 413 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 791.00 | 931 530.00 | | 520 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 017.00 | | 2 095 017.00 | 2 095 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 017.00 | | 2 095 017.00 | 2 095 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | 51 000.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | 51 000.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 132.00 | 116 663.00 | | 62 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 054.00 | 2 086 781.00 | | 2 099 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 763.00 | 1 807 410.00 | | 1 904 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 291.00 | 279 370.00 | | 194 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 180.00 | | 47 616.00 | 2 709 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 953.00 | | 8 089.00 | 1 931 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 960.00 | | 39 453.00 | 767 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | 74.00 | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 925.00 | 57 738.00 | | 634 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 4 187.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 170.00 | 53 551.00 | | 624 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 139.00 | 192 419.00 | 391 720.00 | 584 139.00 |
VI Groupe et associés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 066.00 | | | 183 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 909.00 | 75 569.00 | 9 341.00 | 84 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 011.00 | 520 791.00 | 393 220.00 | 914 011.00 |