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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 584.00 | 29 328.00 | 25 256.00 | 54 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 921 198.00 | | 1 921 198.00 | 1 921 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 889.00 | 130 128.00 | 10 761.00 | 140 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 651.00 | 587 956.00 | 79 695.00 | 667 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 733.00 | 747 411.00 | 2 046 322.00 | 2 793 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 283 613.00 | | 283 613.00 | 283 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 062.00 | | 311 062.00 | 311 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 795.00 | 747 411.00 | 2 357 384.00 | 3 104 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 692.00 | 465 401.00 | | 659 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 219.00 | 194 291.00 | | 145 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 131.00 | 1 499 912.00 | | 1 645 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 758.00 | 584 139.00 | | 391 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 339.00 | 78 754.00 | | 57 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 158 740.00 | | 162 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 283.00 | 92 378.00 | | 100 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 253.00 | 914 011.00 | | 712 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 384.00 | 2 413 923.00 | | 2 357 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 572.00 | 520 791.00 | | 512 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 249.00 | | 2 253 249.00 | 2 253 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 249.00 | | 2 253 249.00 | 2 253 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 748.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 4 024.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 4 024.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 3 877.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 279.00 | 62 132.00 | | 50 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 014.00 | 2 099 054.00 | | 2 261 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 795.00 | 1 904 763.00 | | 2 115 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 219.00 | 194 291.00 | | 145 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 796.00 | | 36 937.00 | 2 756 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 043.00 | | 35 740.00 | 1 940 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 413.00 | | 1 127.00 | 807 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 70.00 | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 663.00 | 54 748.00 | | 692 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 14 386.00 | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 721.00 | 40 362.00 | | 677 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 758.00 | 193 577.00 | 198 181.00 | 391 758.00 |
VI Groupe et associés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 361.00 | | | 192 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 18 019.00 | 9 411.00 | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 253.00 | 512 572.00 | 199 681.00 | 712 253.00 |