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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 584.00 | 41 241.00 | 13 343.00 | 54 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 921 198.00 | | 1 921 198.00 | 1 921 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 001.00 | 134 260.00 | 7 741.00 | 142 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 918.00 | 619 079.00 | 134 840.00 | 753 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 207.00 | 794 580.00 | 2 086 627.00 | 2 881 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 966 025.00 | | 966 025.00 | 966 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 565.00 | | 984 565.00 | 984 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 772.00 | 794 580.00 | 3 071 192.00 | 3 865 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 200.00 | 700 200.00 | | 700 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 911.00 | 659 692.00 | | 804 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 313.00 | 145 219.00 | | 617 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 444.00 | 1 645 131.00 | | 2 262 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 199.00 | 391 758.00 | | 198 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 977.00 | 57 339.00 | | 77 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 055.00 | 162 872.00 | | 168 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 517.00 | 100 283.00 | | 364 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 748.00 | 712 253.00 | | 808 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 192.00 | 2 357 384.00 | | 3 071 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 982.00 | 512 572.00 | | 779 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 733.00 | | 87 475.00 | 2 793 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 782.00 | | | 1 975 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 539.00 | | 87 380.00 | 808 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | 94.00 | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 411.00 | 47 169.00 | | 747 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 11 913.00 | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 083.00 | 35 256.00 | | 718 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 199.00 | 170 933.00 | 27 266.00 | 198 199.00 |
VI Groupe et associés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 675.00 | 6 170.00 | 9 505.00 | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 748.00 | 779 982.00 | 28 766.00 | 808 748.00 |