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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 264.00 | 4 635.00 | 4 899.00 |
AP Constructions | 21 703.00 | 1 761.00 | 19 941.00 | 21 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 272.00 | 107 971.00 | 73 300.00 | 181 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 64 640.00 | 51 426.00 | 116 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 851.00 | 174 637.00 | 161 214.00 | 335 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CF Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 962.00 | | 296 962.00 | 296 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 813.00 | 174 637.00 | 458 176.00 | 632 813.00 |
CU Autres participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 709.00 | 103 722.00 | | 117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | 13 987.00 | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 192 564.00 | 126 509.00 | | 192 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 802.00 | 53 810.00 | | 80 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 43 347.00 | | 79 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 933.00 | 100 922.00 | | 104 933.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 612.00 | 198 504.00 | | 265 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 176.00 | 325 013.00 | | 458 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 677.00 | 29 094.00 | | 25 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 191.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 611.00 | | 812 611.00 | 812 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 611.00 | | 812 611.00 | 812 611.00 |
FM Production stockée | | | -824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 265.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 265.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -877.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | -1 538.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 820.00 | 686 445.00 | | 823 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 765.00 | 672 457.00 | | 757 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 054.00 | 13 987.00 | | 66 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 3 650.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 874.00 | | 123 976.00 | 211 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 4 800.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 896.00 | | 119 146.00 | 199 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878.00 | | 30.00 | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | 41 274.00 | | 133 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 217.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 316.00 | 41 057.00 | | 133 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 692.00 | 25 567.00 | 55 125.00 | 80 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VP Divers | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 070.00 | 201 472.00 | 598.00 | 202 070.00 |
VW T.V.A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 612.00 | 210 486.00 | 55 125.00 | 265 612.00 |