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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 052.00 | 3 948.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 805.00 | 15.00 | 1 789.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 591.00 | 132 025.00 | 102 565.00 | 234 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 62 316.00 | 95 863.00 | 158 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 485.00 | 196 409.00 | 217 076.00 | 413 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 925.00 | | 290 925.00 | 290 925.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 026.00 | | 462 026.00 | 462 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 512.00 | 196 409.00 | 679 103.00 | 875 512.00 |
CU Autres participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 764.00 | 117 709.00 | | 183 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | 66 054.00 | | -7 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 212 804.00 | 192 564.00 | | 212 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 122.00 | 80 802.00 | | 148 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 106.00 | 79 876.00 | | 146 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 050.00 | 104 933.00 | | 158 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 298.00 | 265 612.00 | | 466 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 103.00 | 458 176.00 | | 679 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 096.00 | 25 677.00 | | 64 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 450.00 | 110.00 | | 25 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 851.00 | | 138 960.00 | 335 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 326.00 | 413 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 326.00 | 394 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 1 100.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 042.00 | | 136 859.00 | 319 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | 1 000.00 | 11 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 637.00 | 46 762.00 | 24 991.00 | 174 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 788.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 373.00 | 44 974.00 | 24 991.00 | 174 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 672.00 | 38 646.00 | 84 026.00 | 122 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 445.00 | 398 847.00 | 1 598.00 | 400 445.00 |
VW T.V.A. | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 298.00 | 382 272.00 | 84 026.00 | 466 298.00 |