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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 047.00 | 20 684.00 | 8 362.00 | 29 047.00 |
AP Constructions | 4 881.00 | 696.00 | 4 185.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 066.00 | 193 824.00 | 81 241.00 | 275 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 175.00 | 107 617.00 | 62 557.00 | 170 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 054.00 | 322 822.00 | 160 231.00 | 483 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 226.00 | | 379 226.00 | 379 226.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 637.00 | | 583 637.00 | 583 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 692.00 | 322 822.00 | 743 869.00 | 1 066 692.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 568.00 | 176 704.00 | | 66 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 030.00 | -110 135.00 | | 67 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 834.00 | 30 666.00 | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 165 233.00 | 106 034.00 | | 165 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 557.00 | 180 308.00 | | 164 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 115 802.00 | | 192 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 122.00 | 161 252.00 | | 199 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767.00 | 2 838.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 635.00 | 461 394.00 | | 578 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 869.00 | 567 428.00 | | 743 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 543.00 | 48 998.00 | | 86 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 222.00 | 9 381.00 | | 31 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 186.00 | 64 354.00 | 1 717.00 | 260 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 9 731.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 233.00 | 54 622.00 | 1 717.00 | 249 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 557.00 | 86 543.00 | 78 014.00 | 164 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 974.00 | 457 974.00 | | 457 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 572.00 | 457 974.00 | 2 598.00 | 460 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 635.00 | 480 620.00 | 98 014.00 | 578 635.00 |