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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 10 092.00 | 7 363.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 425 644.00 | 172 131.00 | 253 513.00 | 425 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 432.00 | 968 570.00 | 577 862.00 | 1 546 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 305.00 | 234 537.00 | 40 768.00 | 275 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 138.00 | 1 385 330.00 | 895 808.00 | 2 281 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 687.00 | | 1 402 687.00 | 1 402 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 071.00 | 8 935.00 | 154 137.00 | 163 071.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 551.00 | | 120 551.00 | 120 551.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 445.00 | 8 935.00 | 1 732 510.00 | 1 741 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 583.00 | 1 394 265.00 | 2 628 318.00 | 4 022 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 825 413.00 | 915 767.00 | | 825 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 641.00 | -90 354.00 | | -95 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 394.00 | 135 391.00 | | 174 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 165.00 | 1 312 804.00 | | 1 256 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 200.00 | 734 750.00 | | 593 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 894.00 | 307 713.00 | | 309 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 293.00 | 408 558.00 | | 395 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | 98 020.00 | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 8 052.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 153.00 | 1 557 093.00 | | 1 372 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 318.00 | 2 869 897.00 | | 2 628 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 596.00 | 1 024 422.00 | | 896 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 787.00 | 19 421.00 | | 43 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 411.00 | | 25 821.00 | 2 349 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 198.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 094.00 | 2 281 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 2 247 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 045.00 | | 7 655.00 | 25 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 521.00 | | 17 756.00 | 2 241 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 845.00 | | 410.00 | 82 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 958.00 | 99 615.00 | 11 243.00 | 1 296 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 1 210.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 076.00 | 98 406.00 | 11 243.00 | 1 288 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 415.00 | | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520.00 | 415.00 | | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 520.00 | 415.00 | | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 293.00 | 395 293.00 | | 395 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | | 80.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 413.00 | 73 857.00 | 229 292.00 | 549 413.00 |
VI Groupe et associés | 309 894.00 | 309 894.00 | | 309 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 152.00 | 896 596.00 | 229 292.00 | 1 372 152.00 |