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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 15 493.00 | 1 962.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 425 644.00 | 226 301.00 | 199 343.00 | 425 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 283.00 | 1 165 983.00 | 483 300.00 | 1 649 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 887.00 | 260 112.00 | 37 775.00 | 297 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 599.00 | 1 667 889.00 | 738 710.00 | 2 406 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 168.00 | | 857 168.00 | 857 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 297.00 | 8 949.00 | 109 347.00 | 118 297.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 291.00 | 8 949.00 | 1 128 342.00 | 1 137 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 890.00 | 1 676 839.00 | 1 867 052.00 | 3 543 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 377 161.00 | 721 998.00 | | 377 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 691.00 | -344 837.00 | | -329 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 086.00 | 139 909.00 | | 118 086.00 |
DL TOTAL (I) | 517 556.00 | 869 070.00 | | 517 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 111.00 | 498 866.00 | | 469 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 346.00 | 346 985.00 | | 345 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | 379 523.00 | | 474 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 60 212.00 | | 55 518.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 8 027.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 496.00 | 1 294 838.00 | | 1 349 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 052.00 | 2 163 909.00 | | 1 867 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 620.00 | 1 073 844.00 | | 1 152 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 119.00 | 46 039.00 | | 33 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 816.00 | | 789 816.00 | 789 816.00 |
FG Production vendue services | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 472.00 | | 857 472.00 | 857 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 155.00 | 38 274.00 | | 43 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 823.00 | 21 738.00 | | 21 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 823.00 | 21 738.00 | | 21 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 823.00 | 20 178.00 | | 21 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 187.00 | 917 696.00 | | 1 026 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 878.00 | 1 262 533.00 | | 1 355 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 691.00 | -344 837.00 | | -329 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 262.00 | | 45 759.00 | 2 385 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 422.00 | 2 406 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 422.00 | 2 372 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 487.00 | | 45 750.00 | 2 351 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 9.00 | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 873.00 | 103 438.00 | 24 422.00 | 1 588 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | 1 571.00 | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 951.00 | 101 867.00 | 24 422.00 | 1 574 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | 474 717.00 | | 474 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 992.00 | 239 116.00 | 138 252.00 | 435 992.00 |
VI Groupe et associés | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 496.00 | 1 152 620.00 | 138 252.00 | 1 349 496.00 |