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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 13 922.00 | 3 533.00 | 17 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 425 644.00 | 208 337.00 | 217 307.00 | 425 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 467.00 | 1 103 277.00 | 515 190.00 | 1 618 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 376.00 | 263 338.00 | 44 038.00 | 307 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 262.00 | 1 588 873.00 | 796 390.00 | 2 385 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 566.00 | | 1 035 566.00 | 1 035 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 069.00 | 8 949.00 | 122 119.00 | 131 069.00 |
BZ Autres créances | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 468.00 | 8 949.00 | 1 367 519.00 | 1 376 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 731.00 | 1 597 822.00 | 2 163 909.00 | 3 761 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 721 998.00 | 729 771.00 | | 721 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 837.00 | -7 774.00 | | -344 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 909.00 | 153 580.00 | | 139 909.00 |
DL TOTAL (I) | 869 070.00 | 1 227 578.00 | | 869 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 866.00 | 325 157.00 | | 498 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 985.00 | 308 449.00 | | 346 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 523.00 | 486 527.00 | | 379 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 212.00 | 61 945.00 | | 60 212.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 4 921.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 838.00 | 1 186 999.00 | | 1 294 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 909.00 | 2 414 577.00 | | 2 163 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 844.00 | 925 003.00 | | 1 073 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 039.00 | 5 288.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 788.00 | | 744 788.00 | 744 788.00 |
FG Production vendue services | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 262.00 | | 841 262.00 | 841 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 274.00 | 35 265.00 | | 38 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 738.00 | 20 814.00 | | 21 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | 283 009.00 | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 178.00 | 283 009.00 | | 20 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 696.00 | 1 273 660.00 | | 917 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 533.00 | 1 281 434.00 | | 1 262 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 837.00 | -7 774.00 | | -344 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 318.00 | | 59 944.00 | 2 325 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 551.00 | | 59 935.00 | 2 291 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 9.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 228.00 | 103 645.00 | | 1 485 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 1 879.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 184.00 | 101 766.00 | | 1 473 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 523.00 | 379 523.00 | | 379 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 827.00 | 231 833.00 | 136 197.00 | 452 827.00 |
VI Groupe et associés | 346 985.00 | 346 985.00 | | 346 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 614.00 | 1 072 620.00 | 136 197.00 | 1 293 614.00 |