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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | 1 887.00 | 6 395.00 | 8 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 508.00 | 398.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 027.00 | 25 488.00 | 89 538.00 | 115 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 082.00 | 33 884.00 | 232 198.00 | 266 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 432.00 | 30 041.00 | 531 391.00 | 561 432.00 |
BZ Autres créances | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 445 206.00 | | 445 206.00 | 445 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 325.00 | 30 041.00 | 1 146 284.00 | 1 176 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 407.00 | 63 925.00 | 1 378 482.00 | 1 442 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
DL TOTAL (I) | 366 202.00 | | | 366 202.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 701.00 | | | 681 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
EA Autres dettes | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 280.00 | | | 992 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 482.00 | | | 1 378 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 639.00 | | | 984 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 865.00 | | 135 218.00 | 130 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 283.00 | | 4 000.00 | 56 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | | 67 452.00 | 54 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 63 766.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 14 847.00 | 33 884.00 | 19 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 1 289.00 | 1 888.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 13 558.00 | 31 997.00 | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 701.00 | 681 701.00 | | 681 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
UX Autres créances clients | 561 433.00 | 524 148.00 | 37 285.00 | 561 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 804.00 | 8 164.00 | 7 640.00 | 15 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VP Divers | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 889.00 | 673 738.00 | 121 151.00 | 794 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 280.00 | 984 640.00 | 7 640.00 | 992 280.00 |