| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 9 311.00 | 1 971.00 | 11 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 5 825.00 | 1 947.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 376.00 | 135 056.00 | 338 319.00 | 473 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 831.00 | 150 192.00 | 553 638.00 | 703 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 982.00 | 184 327.00 | 1 254 655.00 | 1 438 982.00 |
BZ Autres créances | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | 309 004.00 | | 309 004.00 | 309 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 354.00 | 184 327.00 | 1 887 027.00 | 2 071 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 186.00 | 334 520.00 | 2 440 666.00 | 2 775 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 463.00 | | | 383 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 027.00 | | | 658 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 278.00 | | | 1 089 278.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 908.00 | | | 173 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 398.00 | | | 447 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
EA Autres dettes | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 808.00 | | | 1 343 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 666.00 | | | 2 440 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534.00 | | | 1 215 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 496.00 | 98 539.00 | 2 387 036.00 | 2 288 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 496.00 | 98 539.00 | 2 387 036.00 | 2 288 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 051.00 | | | -23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 201.00 | | | 2 473 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 950.00 | | | 2 052 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 141.00 | | 150 108.00 | 556 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 703 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 488 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 259.00 | | 102 108.00 | 389 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 600.00 | | 48 000.00 | 103 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 323.00 | 46 288.00 | 2 418.00 | 106 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 1 153.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 164.00 | 45 135.00 | 2 418.00 | 98 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 500.00 | 7 580.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 500.00 | 7 580.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 580.00 | 75 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 398.00 | 447 398.00 | | 447 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 829.00 | 456 829.00 | | 456 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 983.00 | 1 217 790.00 | 221 192.00 | 1 438 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 263.00 | 44 990.00 | 118 851.00 | 173 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 206.00 | 45 935.00 | 162 271.00 | 208 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 743.00 | 1 358 680.00 | 535 063.00 | 1 893 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 808.00 | 1 215 535.00 | 118 851.00 | 1 343 808.00 |