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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 8 158.00 | 3 124.00 | 11 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 7 055.00 | 3 135.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 268.00 | 91 109.00 | 280 158.00 | 371 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 141.00 | 106 322.00 | 449 818.00 | 556 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 322.00 | 140 327.00 | 424 995.00 | 565 322.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 531 695.00 | | 531 695.00 | 531 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 502.00 | 140 327.00 | 1 171 175.00 | 1 311 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 643.00 | 246 649.00 | 1 620 994.00 | 1 867 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 198.00 | | | 488 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
DL TOTAL (I) | 669 027.00 | | | 669 027.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 466.00 | | | 876 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 994.00 | | | 1 620 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 098.00 | | | 737 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 185.00 | | 173 110.00 | 526 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 266.00 | 103 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 153.00 | 556 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 887.00 | 389 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 036.00 | | 173 110.00 | 319 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 902.00 | 42 420.00 | 1 000.00 | 64 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 3 067.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 812.00 | 39 353.00 | 1 000.00 | 59 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 30 000.00 | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
UX Autres créances clients | 565 323.00 | 344 130.00 | 221 192.00 | 565 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 563.00 | 33 195.00 | 107 466.00 | 172 563.00 |
VI Groupe et associés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 231.00 | 538 439.00 | 324 792.00 | 863 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 467.00 | 737 099.00 | 107 466.00 | 876 467.00 |