| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 600.00 | | 364 600.00 | 364 600.00 |
AP Constructions | 3 566 975.00 | 128 229.00 | 3 438 746.00 | 3 566 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 575.00 | 128 229.00 | 4 045 346.00 | 4 173 575.00 |
BN En cours de production de biens | 2 129 057.00 | | 2 129 057.00 | 2 129 057.00 |
BT Marchandises | 36 021 460.00 | | 36 021 460.00 | 36 021 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
BZ Autres créances | 6 194 823.00 | | 6 194 823.00 | 6 194 823.00 |
CF Disponibilités | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 768 996.00 | | 44 768 996.00 | 44 768 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 952 534.00 | 128 229.00 | 48 824 305.00 | 48 952 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 665 027.00 | | | 4 665 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 433.00 | | | 2 224 433.00 |
DH Report à nouveau | | -321 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 444.00 | 2 546 742.00 | | 265 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 877.00 | 2 235 433.00 | | 2 500 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 690 153.00 | 22 337 730.00 | | 31 690 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480 095.00 | 1 392 442.00 | | 12 480 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 863.00 | 1 693 169.00 | | 1 896 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | 4 889 706.00 | | 79 214.00 |
EA Autres dettes | 177 103.00 | 66 317.00 | | 177 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 323 428.00 | 30 379 364.00 | | 46 323 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 305.00 | 32 614 797.00 | | 48 824 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 015.00 | 7 268 021.00 | | 5 021 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221 262.00 | 1 764.00 | | 8 221 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 000.00 | | 2 542 575.00 | 1 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 000.00 | | 2 300 575.00 | 1 631 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 190.00 | 82 039.00 | | 46 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 82 039.00 | | 46 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 694.00 | | | 274 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 863.00 | 1 896 863.00 | | 1 896 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 103.00 | 93 467.00 | | 177 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
VB T. V. A. | 489 642.00 | 489 642.00 | | 489 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 665 027.00 | | 4 665 027.00 | 4 665 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221 262.00 | 94 782.00 | 8 126 480.00 | 8 221 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 468 891.00 | 2 856 689.00 | 18 626 336.00 | 23 468 891.00 |
VI Groupe et associés | 12 205 401.00 | | | 12 205 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 798.00 | | | 700 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 154.00 | 1 040 154.00 | | 1 040 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679 896.00 | 1 772 869.00 | 4 907 027.00 | 6 679 896.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 323 428.00 | 5 021 015.00 | 26 752 816.00 | 46 323 428.00 |