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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 000.00 | 46 190.00 | 1 584 810.00 | 1 631 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 000.00 | 46 190.00 | 1 584 810.00 | 1 631 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 529.00 | | 1 935 529.00 | 1 935 529.00 |
BT Marchandises | 21 611 695.00 | | 21 611 695.00 | 21 611 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 7 376 087.00 | | 7 376 087.00 | 7 376 087.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 029 987.00 | | 31 029 987.00 | 31 029 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 660 987.00 | 46 190.00 | 32 614 797.00 | 32 660 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 310.00 | -670 767.00 | | -321 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 742.00 | 349 457.00 | | 2 546 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 433.00 | -311 310.00 | | 2 235 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610 173.00 | 15 204 148.00 | | 22 610 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 169.00 | 353 416.00 | | 1 693 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076 023.00 | 4 554.00 | | 6 076 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 379 364.00 | 15 562 117.00 | | 30 379 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 614 797.00 | 15 250 808.00 | | 32 614 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 100 000.00 | | 20 100 000.00 | 20 100 000.00 |
FG Production vendue services | 420 707.00 | | 420 707.00 | 420 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 520 707.00 | | 20 520 707.00 | 20 520 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 545 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 037 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 611 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 536 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 775.00 | | | -192 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 280.00 | | | 1 079 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 578 096.00 | 976 792.00 | | 20 578 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 354.00 | 627 335.00 | | 18 031 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 742.00 | 349 457.00 | | 2 546 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 169.00 | 1 693 169.00 | | 1 693 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 280.00 | 1 079 280.00 | | 1 079 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 317.00 | 18 220.00 | | 66 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 554.00 | | 2 700 554.00 | 2 700 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 335 966.00 | 665 162.00 | 4 748 285.00 | 22 335 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 204.00 | | | 1 346 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 518 000.00 | | | 23 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 478.00 | | | 1 186 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389 576.00 | 4 389 576.00 | | 4 389 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 425.00 | 4 708 871.00 | 2 700 554.00 | 7 409 425.00 |
VW T.V.A. | 3 746 961.00 | 3 746 961.00 | | 3 746 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379 364.00 | 7 268 021.00 | 4 794 523.00 | 30 379 364.00 |