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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 100.00 | | 546 100.00 | 546 100.00 |
AP Constructions | 5 496 806.00 | 301 209.00 | 5 195 597.00 | 5 496 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 906.00 | 301 209.00 | 5 983 697.00 | 6 284 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 288 861.00 | | 2 288 861.00 | 2 288 861.00 |
BT Marchandises | 44 697 520.00 | | 44 697 520.00 | 44 697 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BZ Autres créances | 2 115 149.00 | | 2 115 149.00 | 2 115 149.00 |
CF Disponibilités | 410 603.00 | | 410 603.00 | 410 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 688 098.00 | | 49 688 098.00 | 49 688 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 990 472.00 | 301 209.00 | 55 689 262.00 | 55 990 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 329 826.00 | | | 1 329 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 433.00 | 2 224 433.00 | | 2 224 433.00 |
DH Report à nouveau | 265 444.00 | | | 265 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 144.00 | 265 444.00 | | 426 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 021.00 | 2 500 877.00 | | 2 927 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 589 245.00 | 31 690 153.00 | | 38 589 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256 430.00 | 12 480 095.00 | | 11 256 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 569.00 | 1 896 863.00 | | 2 569 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | 79 214.00 | | 50 141.00 |
EA Autres dettes | 296 857.00 | 177 103.00 | | 296 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 762 242.00 | 46 323 428.00 | | 52 762 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 689 262.00 | 48 824 305.00 | | 55 689 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 908 839.00 | 8 221 262.00 | | 14 908 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 575.00 | | 2 111 331.00 | 4 173 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 284 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 575.00 | | 2 111 331.00 | 3 931 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 229.00 | 154 980.00 | | 128 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 229.00 | 154 980.00 | | 128 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 083.00 | | | 418 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 569.00 | 2 569 569.00 | | 2 569 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 857.00 | | | 296 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VB T. V. A. | 785 323.00 | 785 323.00 | | 785 323.00 |
VC Groupe et associés | 238 426.00 | | 238 426.00 | 238 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 908 839.00 | | 14 908 839.00 | 14 908 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 680 405.00 | 1 133 613.00 | 19 643 891.00 | 23 680 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 838 347.00 | | | 10 838 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 500.00 | | | 2 503 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 264.00 | | | 1 571 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 400.00 | | 1 091 400.00 | 1 091 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 781.00 | 959 955.00 | 1 571 826.00 | 2 531 781.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 242.00 | 3 753 324.00 | 34 552 730.00 | 52 762 242.00 |