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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 952.00 | 417.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 9 440.00 | 22 885.00 | 32 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 347.00 | 10 391.00 | 122 956.00 | 133 347.00 |
BT Marchandises | 996 298.00 | | 996 298.00 | 996 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 270.00 | | 1 266 270.00 | 1 266 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 617.00 | 10 391.00 | 1 389 225.00 | 1 399 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 239.00 | 750.00 | | 5 239.00 |
DG Autres réserves | 144 291.00 | 59 008.00 | | 144 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 261.00 | 89 772.00 | | 23 261.00 |
DL TOTAL (I) | 322 791.00 | 269 530.00 | | 322 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 117.00 | 466 924.00 | | 964 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 4 636.00 | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 88 010.00 | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152.00 | 38 451.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 434.00 | 613 020.00 | | 1 066 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 225.00 | 882 550.00 | | 1 389 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 890 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 980 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423.00 | 5 693.00 | | 8 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | -5 693.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 31 481.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 238.00 | 4 222 853.00 | | 4 988 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 977.00 | 4 133 081.00 | | 4 964 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 261.00 | 89 772.00 | | 23 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 117.00 | 222 580.00 | 191 537.00 | 414 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VP Divers | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 771.00 | 111 133.00 | 9 639.00 | 120 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 434.00 | 866 898.00 | 191 537.00 | 1 058 434.00 |