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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 23 559.00 | 8 766.00 | 32 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 832.00 | 24 927.00 | 8 905.00 | 33 832.00 |
BT Marchandises | 781 236.00 | | 781 236.00 | 781 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
CF Disponibilités | 658 239.00 | | 658 239.00 | 658 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 931.00 | | 1 737 931.00 | 1 737 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 763.00 | 24 927.00 | 1 746 836.00 | 1 771 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 904.00 | 157 791.00 | | 129 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 280.00 | 122 113.00 | | 129 280.00 |
DL TOTAL (I) | 574 184.00 | 444 904.00 | | 574 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 580.00 | 810 700.00 | | 993 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 100 500.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 114 671.00 | | 72 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | 46 362.00 | | 83 135.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 652.00 | 1 072 550.00 | | 1 172 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 836.00 | 1 517 454.00 | | 1 746 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 949 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 112 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 130 246.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 19 754.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | 40 822.00 | | 43 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 806.00 | 5 592 218.00 | | 7 123 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 526.00 | 5 470 105.00 | | 6 994 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 280.00 | 122 113.00 | | 129 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 122.00 | 6 805.00 | | 18 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 6 805.00 | | 16 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 580.00 | 328 233.00 | 235 347.00 | 563 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 595.00 | 268 457.00 | 139.00 | 268 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 652.00 | 914 305.00 | 235 347.00 | 1 149 652.00 |