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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 30 123.00 | 2 202.00 | 32 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 832.00 | 31 491.00 | 2 341.00 | 33 832.00 |
BT Marchandises | 1 751 890.00 | | 1 751 890.00 | 1 751 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 536 276.00 | | 536 276.00 | 536 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 080.00 | | 2 416 080.00 | 2 416 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 912.00 | 31 491.00 | 2 418 421.00 | 2 449 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 464.00 | 15 000.00 | | 21 464.00 |
DG Autres réserves | 2 720.00 | 129 904.00 | | 2 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 683.00 | 129 280.00 | | 218 683.00 |
DL TOTAL (I) | 542 867.00 | 574 184.00 | | 542 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 664.00 | 993 580.00 | | 1 540 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 23 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 338.00 | 72 698.00 | | 178 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 83 115.00 | | 145 087.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 310.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 554.00 | 1 172 702.00 | | 1 875 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 421.00 | 1 746 886.00 | | 2 418 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 870 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 973 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 285 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 983.00 | 332.00 | | 73 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 292.00 | -332.00 | | -34 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 134.00 | 43 502.00 | | 79 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 882.00 | 7 123 806.00 | | 9 018 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 199.00 | 6 994 526.00 | | 8 800 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 683.00 | 129 280.00 | | 218 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | 6 564.00 | | 24 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | 6 564.00 | | 23 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 053.00 | 97 914.00 | 139.00 | 98 053.00 |