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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 169.00 | 729.00 | 155 440.00 | 156 169.00 |
AP Constructions | 134 911.00 | 10 649.00 | 124 261.00 | 134 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 196.00 | 10 295.00 | 15 901.00 | 26 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 17 942.00 | 28 575.00 | 46 518.00 |
AX Avances et acomptes | 427 796.00 | | 427 796.00 | 427 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 716.00 | 39 616.00 | 3 473 099.00 | 3 512 716.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 545.00 | | 192 545.00 | 192 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 260.00 | 39 616.00 | 3 665 644.00 | 3 705 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 721 126.00 | | 2 721 126.00 | 2 721 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 695.00 | 2 357 695.00 | | 2 357 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DH Report à nouveau | -152 132.00 | -20 043.00 | | -152 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 486.00 | -132 089.00 | | 315 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 458.00 | 2 205 563.00 | | 2 537 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 565.00 | 588 467.00 | | 570 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 765.00 | 418 417.00 | | 394 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 419.00 | | 18 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 743.00 | 144 870.00 | | 142 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 186.00 | 1 171 588.00 | | 1 128 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 644.00 | 3 377 151.00 | | 3 665 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 765.00 | | | 394 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 183.00 | 132 387.00 | | 120 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 546.00 | 121 257.00 | | 892 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 060.00 | 253 346.00 | | 577 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 486.00 | -132 089.00 | | 315 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 684.00 | | 212 397.00 | 3 153 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 721 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 512 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 193.00 | | 212 397.00 | 579 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 491.00 | | | 2 574 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 19 108.00 | 550.00 | 21 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 19 108.00 | 550.00 | 21 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 765.00 | 394 765.00 | | 394 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 565.00 | 40 429.00 | 153 144.00 | 570 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VP Divers | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 743.00 | 142 743.00 | | 142 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 383.00 | 12 743.00 | 256 639.00 | 269 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 186.00 | 598 049.00 | 153 144.00 | 1 128 186.00 |