| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 704.00 | 3 454.00 | 59 250.00 | 62 704.00 |
AP Constructions | 160 637.00 | 36 961.00 | 123 676.00 | 160 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 23 896.00 | 2 840.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 283.00 | 19 465.00 | 84 818.00 | 104 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 781.00 | 83 776.00 | 4 445 005.00 | 4 528 781.00 |
BT Marchandises | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
CF Disponibilités | 335 358.00 | | 335 358.00 | 335 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 647.00 | | 1 074 647.00 | 1 074 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 429.00 | 83 776.00 | 5 519 652.00 | 5 603 429.00 |
CU Autres participations | 4 072 166.00 | | 4 072 166.00 | 4 072 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 695.00 | 2 357 695.00 | | 2 357 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 903.00 | 16 409.00 | | 909 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 350.00 | 27 368.00 | | 40 350.00 |
DG Autres réserves | 766 431.00 | 519 779.00 | | 766 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | 259 633.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 921.00 | 3 180 885.00 | | 4 130 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 283.00 | 675 698.00 | | 693 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 704.00 | 188 409.00 | | 642 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 25 283.00 | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 103 538.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 731.00 | 996 577.00 | | 1 388 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 652.00 | 4 177 462.00 | | 5 519 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 727.00 | 805 183.00 | | 174 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
FG Production vendue services | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 081.00 | | 733 081.00 | 733 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 10 507.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -2 173.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 564.00 | 1 508 554.00 | | 844 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 022.00 | 1 248 921.00 | | 788 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 542.00 | 259 633.00 | | 56 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 938.00 | 15 907.00 | | 31 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 986.00 | | 3 037 413.00 | 3 280 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789 617.00 | 4 096 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789 617.00 | 4 528 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 608.00 | | 89 537.00 | 342 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 377.00 | | 2 947 876.00 | 2 938 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 082.00 | 25 695.00 | | 58 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | 25 695.00 | | 58 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 343.00 | | 632 343.00 | 632 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
UX Autres créances clients | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 160.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 123.00 | 111 462.00 | 379 260.00 | 693 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 193.00 | 344 764.00 | 24 429.00 | 369 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 731.00 | 174 727.00 | 1 011 603.00 | 1 388 731.00 |