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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 704.00 | 2 546.00 | 60 158.00 | 62 704.00 |
AP Constructions | 160 637.00 | 27 638.00 | 132 999.00 | 160 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 735.00 | 21 146.00 | 5 590.00 | 26 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 271.00 | 6 752.00 | 54 520.00 | 61 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 986.00 | 58 082.00 | 3 222 904.00 | 3 280 986.00 |
BT Marchandises | 505 480.00 | | 505 480.00 | 505 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 558.00 | | 954 558.00 | 954 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 544.00 | 58 082.00 | 4 177 462.00 | 4 235 544.00 |
CU Autres participations | 2 921 486.00 | | 2 921 486.00 | 2 921 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 695.00 | 2 357 695.00 | | 2 357 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 368.00 | 8 168.00 | | 27 368.00 |
DG Autres réserves | 519 779.00 | 155 186.00 | | 519 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 633.00 | 383 793.00 | | 259 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 885.00 | 2 921 251.00 | | 3 180 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 698.00 | 560 063.00 | | 675 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 409.00 | 287 185.00 | | 188 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 7 694.00 | | 25 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | 12 577.00 | | 103 538.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 17 909.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 577.00 | 888 538.00 | | 996 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 462.00 | 3 809 789.00 | | 4 177 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 183.00 | 378 728.00 | | 805 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 066.00 | | 552 119.00 | 2 746 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 938 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 3 280 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 342 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 917.00 | | 76 891.00 | 277 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 149.00 | | 475 228.00 | 2 468 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 528.00 | 19 697.00 | 2 143.00 | 40 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 19 697.00 | 2 143.00 | 40 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
UX Autres créances clients | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 305.00 | | | 334 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 514.00 | 194 623.00 | 16 891.00 | 211 514.00 |