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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 079.00 | 3 420.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 951.00 | 104 637.00 | 176 313.00 | 280 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 703.00 | 45 494.00 | 203 208.00 | 248 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 284.00 | 151 211.00 | 397 073.00 | 548 284.00 |
BT Marchandises | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CF Disponibilités | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 105.00 | 151 211.00 | 543 894.00 | 695 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 687.00 | | | -76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 811.00 | | | 177 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 908.00 | | | 443 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 894.00 | | | 543 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 763.00 | | | 322 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 226.00 | | 155 642.00 | 468 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 583.00 | 548 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 583.00 | 529 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 426.00 | | 139 812.00 | 465 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 10 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 224.00 | 58 216.00 | 10 229.00 | 103 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 224.00 | 57 136.00 | 10 229.00 | 103 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 080.00 | 55 935.00 | 121 145.00 | 177 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VP Divers | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 940.00 | 82 640.00 | 13 300.00 | 95 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 909.00 | 322 764.00 | 121 145.00 | 443 909.00 |