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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 5 168.00 | 980.00 | 6 149.00 |
AH Fonds commercial | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 572.00 | 233 807.00 | 86 764.00 | 320 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 503.00 | 127 924.00 | 189 578.00 | 317 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 564.00 | 366 900.00 | 291 663.00 | 658 564.00 |
BT Marchandises | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BZ Autres créances | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CF Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 732.00 | 366 900.00 | 416 831.00 | 783 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 908.00 | | | -66 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 831.00 | | | 416 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 777.00 | 75 124.00 | | 291 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 971.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 578.00 | 74 154.00 | | 287 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 972.00 | 37 506.00 | 64 466.00 | 101 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 288.00 | 88 778.00 | 13 510.00 | 102 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 988.00 | 226 522.00 | 64 466.00 | 290 988.00 |