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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 579.00 | 1 920.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 756.00 | 146 228.00 | 143 528.00 | 289 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 498.00 | 70 926.00 | 196 572.00 | 267 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 884.00 | 219 733.00 | 356 151.00 | 575 884.00 |
BT Marchandises | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 595.00 | 219 733.00 | 465 862.00 | 685 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 514.00 | | | -75 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 626.00 | | | 365 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 862.00 | | | 465 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 285.00 | | 27 600.00 | 548 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 655.00 | | 27 600.00 | 529 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 211.00 | 68 522.00 | | 151 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 500.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | 67 022.00 | | 150 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 775.00 | 68 568.00 | 104 470.00 | 179 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 857.00 | 70 557.00 | 13 300.00 | 83 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 626.00 | 254 420.00 | 104 470.00 | 365 626.00 |