| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
040 Immobilisations financières | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 103.00 | 6 903.00 | 581 200.00 | 588 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
072 Créances – Autres | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
084 Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
110 Total général Actif | 646 441.00 | 6 903.00 | 639 539.00 | 646 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 288 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 152.00 | 128 837.00 | | 135 152.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 811.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 853.00 | 129 649.00 | | 137 853.00 |
242 Autres charges externes. | 7 791.00 | 15 726.00 | | 7 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 150.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 184.00 | 94 995.00 | | 98 184.00 |
252 Charges sociales | 38 146.00 | 38 631.00 | | 38 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 150.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 805.00 | 150 711.00 | | 144 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 953.00 | -21 062.00 | | -6 953.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | 4 976.00 | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | -2 774.00 | | -2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 080.00 | -23 264.00 | | -8 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 103.00 | | | 588 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 440.00 | | | 11 440.00 |