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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 103.00 | 6 903.00 | 581 200.00 | 588 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 312.00 | 6 903.00 | 704 410.00 | 711 312.00 |
CU Autres participations | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 404.00 | -82 099.00 | | -86 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | -4 305.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 296 040.00 | 294 596.00 | | 296 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 180.00 | 320 535.00 | | 308 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 10 102.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 71 223.00 | | 76 845.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 370.00 | 401 860.00 | | 408 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 410.00 | 696 457.00 | | 704 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 370.00 | 401 860.00 | | 408 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 483.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 11 979.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 11 979.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -11 979.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 213.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 154.00 | 156 418.00 | | 163 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 710.00 | 160 723.00 | | 161 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | -4 305.00 | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 103.00 | | | 588 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UX Autres créances clients | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VI Groupe et associés | 258 451.00 | 258 451.00 | | 258 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 370.00 | 408 370.00 | | 408 370.00 |