| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 103.00 | 6 903.00 | 581 200.00 | 588 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 653.00 | 6 903.00 | 628 750.00 | 635 653.00 |
CU Autres participations | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 960.00 | -86 404.00 | | -84 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 638.00 | 1 443.00 | | -32 638.00 |
DL TOTAL (I) | 263 402.00 | 296 040.00 | | 263 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 651.00 | 308 180.00 | | 316 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 923.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 663.00 | 76 845.00 | | 40 663.00 |
EA Autres dettes | | 20 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 348.00 | 408 370.00 | | 365 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 750.00 | 704 410.00 | | 628 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 348.00 | 408 370.00 | | 365 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 108 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 4 770.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 4 770.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 890.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | 561.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 157.00 | 163 154.00 | | 118 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 795.00 | 161 710.00 | | 150 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 638.00 | 1 443.00 | | -32 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 103.00 | | | 588 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 266 922.00 | 266 922.00 | | 266 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 348.00 | 365 348.00 | | 365 348.00 |