| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 694.00 | 2 882.00 | 2 812.00 | 5 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 12 113.00 | 12 887.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 10 846.00 | 19 287.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 478.00 | 120 718.00 | 254 760.00 | 375 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 186.00 | 146 559.00 | 323 627.00 | 470 186.00 |
BT Marchandises | 191 953.00 | | 191 953.00 | 191 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | 151.00 | 1 722.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CF Disponibilités | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 421.00 | 151.00 | 471 270.00 | 471 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 607.00 | 146 710.00 | 794 897.00 | 941 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 829.00 | 29 169.00 | | 105 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 200.00 | 76 660.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 147 029.00 | 127 829.00 | | 147 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 656.00 | 289 168.00 | | 229 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 297.00 | 80 847.00 | | 82 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 227 323.00 | | 255 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 806.00 | 71 581.00 | | 80 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 868.00 | 668 919.00 | | 647 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 897.00 | 796 748.00 | | 794 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 999.00 | 54 197.00 | 1 637.00 | 93 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 4 710.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 714.00 | 49 487.00 | 1 637.00 | 83 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 656.00 | 60 878.00 | 168 777.00 | 229 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 274.00 | 250 274.00 | | 250 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 868.00 | 479 090.00 | 168 777.00 | 647 868.00 |