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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 21 042.00 | 3 958.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 066.00 | 17 989.00 | 14 077.00 | 32 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 339.00 | 240 411.00 | 161 928.00 | 402 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 203.00 | 285 135.00 | 215 068.00 | 500 203.00 |
BT Marchandises | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | 452.00 | 770.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
CF Disponibilités | 444 677.00 | | 444 677.00 | 444 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 363.00 | 452.00 | 867 911.00 | 868 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 566.00 | 285 587.00 | 1 082 978.00 | 1 368 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 381.00 | 125 029.00 | | 149 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 549.00 | 24 352.00 | | 170 549.00 |
DL TOTAL (I) | 341 930.00 | 171 381.00 | | 341 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 101.00 | 211 805.00 | | 158 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 915.00 | 82 780.00 | | 71 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 839.00 | 268 902.00 | | 278 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 815.00 | 60 090.00 | | 189 815.00 |
EA Autres dettes | 41 917.00 | 42 308.00 | | 41 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 048.00 | 665 885.00 | | 741 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 978.00 | 837 265.00 | | 1 082 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 876 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 876 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 059.00 | |
GE Autres charges | | | 193 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 22.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | 38 184.00 | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 894.00 | -38 162.00 | | -10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 711.00 | 5 832.00 | | 62 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 907.00 | 3 499 452.00 | | 2 895 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 359.00 | 3 475 099.00 | | 2 725 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 549.00 | 24 352.00 | | 170 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 874.00 | 53 921.00 | 5 660.00 | 236 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 4 675.00 | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 815.00 | 49 246.00 | 5 660.00 | 214 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 839.00 | 278 839.00 | | 278 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 562.00 | 66 518.00 | 92 044.00 | 158 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 048.00 | 649 004.00 | 92 044.00 | 741 048.00 |