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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 694.00 | 4 590.00 | 1 104.00 | 5 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 17 470.00 | 7 530.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 134.00 | 18 782.00 | 9 352.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 718.00 | 196 033.00 | 190 685.00 | 386 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 175.00 | 236 874.00 | 243 300.00 | 480 175.00 |
BT Marchandises | 177 401.00 | | 177 401.00 | 177 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | 364.00 | 464.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 178 608.00 | | 178 608.00 | 178 608.00 |
CF Disponibilités | 190 838.00 | | 190 838.00 | 190 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 329.00 | 364.00 | 593 965.00 | 594 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 504.00 | 237 238.00 | 837 265.00 | 1 074 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 029.00 | 105 829.00 | | 125 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 19 200.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 171 381.00 | 147 029.00 | | 171 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 805.00 | 229 656.00 | | 211 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 780.00 | 82 297.00 | | 82 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 902.00 | 255 109.00 | | 268 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 80 806.00 | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 885.00 | 647 868.00 | | 665 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 265.00 | 794 897.00 | | 837 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 489 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 489 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 832.00 | |
GE Autres charges | | | 186 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 184.00 | 28 760.00 | | 38 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 162.00 | -28 760.00 | | -38 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | -409.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 451.00 | 1 954 574.00 | | 3 499 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 099.00 | 1 935 374.00 | | 3 475 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | 19 200.00 | | 24 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 559.00 | 91 608.00 | 1 293.00 | 146 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 995.00 | 7 065.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 564.00 | 84 542.00 | 1 293.00 | 131 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 902.00 | 268 902.00 | | 268 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 805.00 | 121 796.00 | 90 009.00 | 211 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 885.00 | 575 876.00 | 90 009.00 | 665 885.00 |