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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 19 165.00 | 45 761.00 | 64 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 151.00 | 19 165.00 | 123 986.00 | 143 151.00 |
060 Stock marchandises | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
072 Créances – Autres | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
084 Disponibilités | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
110 Total général Actif | 224 388.00 | 19 165.00 | 205 223.00 | 224 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 086.00 | | | 116 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |