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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 519.00 | 9 983.00 | 10 535.00 | 20 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 19 660.00 | 31 858.00 | 51 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 480.00 | 29 643.00 | 121 837.00 | 151 480.00 |
BT Marchandises | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 697.00 | 29 643.00 | 245 054.00 | 274 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 435.00 | 43 938.00 | | 27 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 109.00 | -16 503.00 | | 52 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 044.00 | 54 935.00 | | 107 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 939.00 | 100 338.00 | | 81 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 018.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 28 717.00 | | 31 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 20 215.00 | | 23 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 010.00 | 150 288.00 | | 138 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 054.00 | 205 223.00 | | 245 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 105.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -91.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | -1 231.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 954.00 | 1 047 891.00 | | 1 413 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 845.00 | 1 064 394.00 | | 1 361 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 109.00 | -16 503.00 | | 52 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 10 478.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 10 478.00 | | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 939.00 | 16 554.00 | 62 697.00 | 81 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 010.00 | 72 625.00 | 62 697.00 | 138 010.00 |