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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 599.00 | 10 867.00 | 7 732.00 | 18 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 25 024.00 | 29 578.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 639.00 | 35 891.00 | 115 749.00 | 151 639.00 |
BT Marchandises | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 112.00 | 35 891.00 | 500 221.00 | 536 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 544.00 | 27 435.00 | | 79 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 142.00 | 52 109.00 | | -47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 59 902.00 | 107 044.00 | | 59 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 758.00 | 81 939.00 | | 315 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 582.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 31 812.00 | | 46 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 490.00 | 23 677.00 | | 75 490.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 320.00 | 138 010.00 | | 440 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 221.00 | 245 054.00 | | 500 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 281.00 | 72 625.00 | | 140 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 300.00 | | 1 375 300.00 | 1 375 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 300.00 | | 1 375 300.00 | 1 375 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 133.00 | 2 363.00 | | 22 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 183.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 183.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -183.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455.00 | 4 940.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 824.00 | 1 413 954.00 | | 1 399 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 966.00 | 1 361 845.00 | | 1 446 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 142.00 | 52 109.00 | | -47 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | 3 311.00 | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 480.00 | | 4 756.00 | 151 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 151 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 73 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | | 4 661.00 | 72 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 95.00 | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 9 262.00 | 3 014.00 | 29 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 9 262.00 | 3 014.00 | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 758.00 | 15 719.00 | 300 039.00 | 315 758.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 946.00 | 24 508.00 | 8 438.00 | 32 946.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 320.00 | 140 281.00 | 300 039.00 | 440 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 657.00 | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 001.00 | 8 465.00 | | 45 001.00 |
ST Autres comptes | 46 527.00 | 40 235.00 | | 46 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 710.00 | 63 106.00 | | 76 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 260.00 | 3 863.00 | | 2 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | 1 785.00 | | 2 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 527.00 | 449.00 | | 1 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | 2 380.00 | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 4 037.00 | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 362.00 | 151 798.00 | | 146 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 812.00 | 126 610.00 | | 136 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 834.00 | 114 040.00 | | 171 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |