| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 888.00 | 10 888.00 | 6 999.00 | 17 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 1 200.00 | 2 894.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 700.00 | 221 178.00 | 348 522.00 | 569 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 743.00 | 57 802.00 | 95 941.00 | 153 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 569.00 | 291 069.00 | 638 499.00 | 929 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BN En cours de production de biens | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 202.00 | 8 001.00 | 356 201.00 | 364 202.00 |
BZ Autres créances | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
CF Disponibilités | 415 829.00 | | 415 829.00 | 415 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 976.00 | 8 001.00 | 976 974.00 | 984 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 546.00 | 299 071.00 | 1 615 474.00 | 1 914 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 101.00 | 121 065.00 | | 35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | 54 736.00 | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 237 253.00 | 181 301.00 | | 237 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 735.00 | 573 889.00 | | 542 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 891.00 | 90 062.00 | | 90 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 402.00 | | | 237 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 948.00 | 129 696.00 | | 338 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 102 495.00 | | 85 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 83 077.00 | 28 871.00 | | 83 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 220.00 | 925 068.00 | | 1 378 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 474.00 | 1 106 369.00 | | 1 615 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 998.00 | | | 736 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 194 217.00 | 303 307.00 | 1 497 524.00 | 1 194 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 217.00 | 303 307.00 | 1 497 524.00 | 1 194 217.00 |
FM Production stockée | | | -31 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 45 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 440.00 | 41 562.00 | | 32 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 940.00 | 3 438.00 | | -24 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 11 502.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 689.00 | 995 061.00 | | 1 501 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 037.00 | 940 325.00 | | 1 450 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 652.00 | 54 736.00 | | 51 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 526.00 | | 252 079.00 | 692 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 035.00 | 929 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 035.00 | 906 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 444.00 | | 6 444.00 | 11 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 036.00 | | 245 635.00 | 676 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 185.00 | 131 665.00 | 11 781.00 | 171 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 563.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 859.00 | 126 102.00 | 11 781.00 | 165 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 949.00 | 338 949.00 | | 338 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
UX Autres créances clients | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 735.00 | 138 915.00 | 325 940.00 | 542 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
VP Divers | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 498.00 | 464 498.00 | | 464 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 818.00 | 736 999.00 | 325 940.00 | 1 140 818.00 |