| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 768.00 | 34 353.00 | 32 415.00 | 66 768.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 2 429.00 | 1 666.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 959.00 | 619 829.00 | 593 131.00 | 1 212 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 028.00 | 99 809.00 | 102 219.00 | 202 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 017.00 | 756 420.00 | 742 598.00 | 1 499 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 386.00 | 162 204.00 | 1 171 182.00 | 1 333 386.00 |
BZ Autres créances | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
CF Disponibilités | 931 903.00 | | 931 903.00 | 931 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 379.00 | 162 204.00 | 2 397 175.00 | 2 559 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 396.00 | 918 624.00 | 3 139 772.00 | 4 058 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 063.00 | 166 834.00 | | 398 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 630.00 | 231 229.00 | | 262 630.00 |
DL TOTAL (I) | 825 693.00 | 563 063.00 | | 825 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 318.00 | 818 607.00 | | 1 068 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | 108 284.00 | | 16 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 265.00 | 22 162.00 | | 316 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 847.00 | 570 189.00 | | 527 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 321.00 | 370 127.00 | | 362 321.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 99 972.00 | | 22 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 314 079.00 | 2 328 375.00 | | 2 314 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 772.00 | 2 891 438.00 | | 3 139 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 426.00 | 1 839 480.00 | | 1 154 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 537 687.00 | | 4 537 687.00 | 4 537 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 687.00 | | 4 537 687.00 | 4 537 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 763.00 | 24 967.00 | | 22 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 233.00 | 11 994.00 | | 14 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 303.00 | 502.00 | | 8 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | 16 086.00 | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 9 683.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | 6 402.00 | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 124.00 | 82 938.00 | | 84 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 704.00 | 3 080 207.00 | | 4 587 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 074.00 | 2 848 978.00 | | 4 325 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 630.00 | 231 229.00 | | 262 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 209.00 | 93 966.00 | | 128 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 339.00 | | 411 679.00 | 1 087 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 116.00 | | 18 652.00 | 53 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 077.00 | | 389 027.00 | 1 033 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 4 000.00 | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 831.00 | 203 589.00 | | 552 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 389.00 | 10 964.00 | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 442.00 | 192 625.00 | | 529 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 280.00 | 33 499.00 | 575.00 | 129 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 280.00 | 33 499.00 | 575.00 | 129 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 280.00 | 33 499.00 | 575.00 | 129 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 499.00 | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 847.00 | 527 847.00 | | 527 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 386.00 | 1 333 386.00 | | 1 333 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 125 870.00 | 125 870.00 | | 125 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 165.00 | 224 777.00 | 693 549.00 | 1 068 165.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 197.00 | | | 214 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 976.00 | 1 582 976.00 | 4 000.00 | 1 586 976.00 |
VW T.V.A. | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 814.00 | 1 154 426.00 | 693 549.00 | 1 997 814.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |