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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 116.00 | 23 389.00 | 24 726.00 | 48 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 095.00 | 2 019.00 | 2 075.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 616.00 | 458 408.00 | 467 208.00 | 925 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 365.00 | 69 013.00 | 34 351.00 | 103 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 238.00 | 552 830.00 | 533 407.00 | 1 086 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 204.00 | 129 280.00 | 1 307 924.00 | 1 437 204.00 |
BZ Autres créances | 115 174.00 | | 115 174.00 | 115 174.00 |
CF Disponibilités | 870 142.00 | | 870 142.00 | 870 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 707.00 | 129 280.00 | 2 361 427.00 | 2 490 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 946.00 | 682 111.00 | 2 894 835.00 | 3 576 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
DL TOTAL (I) | 563 063.00 | | | 563 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 606.00 | | | 818 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 188.00 | | | 570 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 764.00 | | | 370 764.00 |
EA Autres dettes | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 035.00 | | | 339 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 772.00 | | | 2 331 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 835.00 | | | 2 894 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 480.00 | | | 1 839 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 514.00 | | 345 865.00 | 1 083 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 140.00 | 1 086 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 140.00 | 1 033 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 716.00 | | 22 400.00 | 30 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 753.00 | | 323 465.00 | 1 052 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 157.00 | 166 522.00 | 33 848.00 | 420 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 6 540.00 | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 308.00 | 159 982.00 | 33 848.00 | 403 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 189.00 | 570 189.00 | | 570 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 764.00 | 370 764.00 | | 370 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 035.00 | 339 035.00 | | 339 035.00 |
UX Autres créances clients | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437 205.00 | 1 437 205.00 | | 1 437 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 607.00 | 348 477.00 | 325 346.00 | 818 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 854.00 | 1 562 854.00 | | 1 562 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 611.00 | 1 839 480.00 | 325 346.00 | 2 309 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |