| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 434.00 | 16 027.00 | 20 407.00 | 36 434.00 |
040 Immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 784.00 | 16 027.00 | 41 757.00 | 57 784.00 |
060 Stock marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
084 Disponibilités | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
110 Total général Actif | 137 024.00 | 16 027.00 | 120 997.00 | 137 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 555.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 933.00 | | | 5 933.00 |