| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 975.00 | 23 596.00 | 15 378.00 | 38 975.00 |
040 Immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 325.00 | 23 596.00 | 36 728.00 | 60 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
084 Disponibilités | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
110 Total général Actif | 180 838.00 | 23 596.00 | 157 241.00 | 180 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 781.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 835.00 | | | 14 835.00 |